有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 平成28年5月10日現在 | 第20特定期間 平成28年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,661,481 | 24,097,311 |
| 親投資信託受益証券 | 476,930,398 | 430,553,242 |
| 流動資産合計 | 483,591,879 | 454,650,553 |
| 資産合計 | 483,591,879 | 454,650,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 664,398 | 635,427 |
| 未払受託者報酬 | 34,236 | 32,010 |
| 未払委託者報酬 | 372,490 | 348,171 |
| その他未払費用 | 236,302 | 240,277 |
| 流動負債合計 | 1,307,426 | 1,255,885 |
| 負債合計 | 1,307,426 | 1,255,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 442,932,006 | 423,618,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,352,447 | 29,776,584 |
| (分配準備積立金) | 41,381,658 | 39,380,926 |
| 元本等合計 | 482,284,453 | 453,394,668 |
| 純資産合計 | 482,284,453 | 453,394,668 |
| 負債純資産合計 | 483,591,879 | 454,650,553 |
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