有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 平成30年5月10日現在 | 第24特定期間 平成30年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,128,044 | 1,425,472 |
| 親投資信託受益証券 | 339,543,529 | 333,676,780 |
| 流動資産合計 | 352,671,573 | 335,102,252 |
| 資産合計 | 352,671,573 | 335,102,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 475,038 | 460,062 |
| 未払受託者報酬 | 24,634 | 25,360 |
| 未払委託者報酬 | 268,043 | 275,897 |
| その他未払費用 | 186,209 | 176,750 |
| 流動負債合計 | 953,924 | 938,069 |
| 負債合計 | 953,924 | 938,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,692,464 | 306,708,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,025,185 | 27,455,571 |
| (分配準備積立金) | 37,271,701 | 36,331,252 |
| 元本等合計 | 351,717,649 | 334,164,183 |
| 純資産合計 | 351,717,649 | 334,164,183 |
| 負債純資産合計 | 352,671,573 | 335,102,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
