有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 平成29年11月10日現在 | 第23特定期間 平成30年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,495,125 | 13,128,044 |
| 親投資信託受益証券 | 410,083,137 | 339,543,529 |
| 流動資産合計 | 430,578,262 | 352,671,573 |
| 資産合計 | 430,578,262 | 352,671,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 573,103 | 475,038 |
| 未払解約金 | 250,878 | - |
| 未払受託者報酬 | 30,469 | 24,634 |
| 未払委託者報酬 | 331,601 | 268,043 |
| その他未払費用 | 226,612 | 186,209 |
| 流動負債合計 | 1,412,663 | 953,924 |
| 負債合計 | 1,412,663 | 953,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,069,196 | 316,692,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,096,403 | 35,025,185 |
| (分配準備積立金) | 42,235,479 | 37,271,701 |
| 元本等合計 | 429,165,599 | 351,717,649 |
| 純資産合計 | 429,165,599 | 351,717,649 |
| 負債純資産合計 | 430,578,262 | 352,671,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
