有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 平成27年11月10日現在 | 第19特定期間 平成28年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,300,011 | 6,661,481 |
| 親投資信託受益証券 | 477,702,335 | 476,930,398 |
| 流動資産合計 | 484,002,346 | 483,591,879 |
| 資産合計 | 484,002,346 | 483,591,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 659,087 | 664,398 |
| 未払解約金 | 2,235,328 | - |
| 未払受託者報酬 | 34,500 | 34,236 |
| 未払委託者報酬 | 375,313 | 372,490 |
| その他未払費用 | 244,458 | 236,302 |
| 流動負債合計 | 3,548,686 | 1,307,426 |
| 負債合計 | 3,548,686 | 1,307,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,391,885 | 442,932,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,061,775 | 39,352,447 |
| (分配準備積立金) | 41,880,422 | 41,381,658 |
| 元本等合計 | 480,453,660 | 482,284,453 |
| 純資産合計 | 480,453,660 | 482,284,453 |
| 負債純資産合計 | 484,002,346 | 483,591,879 |
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