有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 平成28年11月10日現在 | 第21特定期間 平成29年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,097,311 | 22,114,224 |
| 親投資信託受益証券 | 430,553,242 | 424,001,077 |
| 未収入金 | - | 1,370,000 |
| 流動資産合計 | 454,650,553 | 447,485,301 |
| 資産合計 | 454,650,553 | 447,485,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 635,427 | 609,432 |
| 未払受託者報酬 | 32,010 | 31,986 |
| 未払委託者報酬 | 348,171 | 347,992 |
| その他未払費用 | 240,277 | 223,700 |
| 流動負債合計 | 1,255,885 | 1,213,110 |
| 負債合計 | 1,255,885 | 1,213,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 423,618,084 | 406,288,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,776,584 | 39,983,631 |
| (分配準備積立金) | 39,380,926 | 38,141,422 |
| 元本等合計 | 453,394,668 | 446,272,191 |
| 純資産合計 | 453,394,668 | 446,272,191 |
| 負債純資産合計 | 454,650,553 | 447,485,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
