有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間 2019年5月10日現在 | 第26特定期間 2019年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,392,990 | 1,374,408 |
| 親投資信託受益証券 | 317,269,892 | 320,188,842 |
| 流動資産合計 | 318,662,882 | 321,563,250 |
| 資産合計 | 318,662,882 | 321,563,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 432,358 | 426,530 |
| 未払解約金 | 199 | 10,090 |
| 未払受託者報酬 | 22,823 | 23,704 |
| 未払委託者報酬 | 248,414 | 257,887 |
| その他未払費用 | 159,644 | 161,399 |
| 流動負債合計 | 863,438 | 879,610 |
| 負債合計 | 863,438 | 879,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,239,024 | 284,353,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,560,420 | 36,330,304 |
| (分配準備積立金) | 34,036,419 | 33,293,400 |
| 元本等合計 | 317,799,444 | 320,683,640 |
| 純資産合計 | 317,799,444 | 320,683,640 |
| 負債純資産合計 | 318,662,882 | 321,563,250 |