有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 平成26年11月10日現在 | 第17特定期間 平成27年5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,513,934 | 6,607,723 |
| 親投資信託受益証券 | 535,917,176 | 511,470,674 |
| 未収入金 | 5,867,071 | - |
| 流動資産合計 | 550,298,181 | 518,078,397 |
| 資産合計 | 550,298,181 | 518,078,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 760,569 | 708,520 |
| 未払解約金 | 7,386,838 | - |
| 未払受託者報酬 | 39,254 | 38,272 |
| 未払委託者報酬 | 427,093 | 416,439 |
| その他未払費用 | 272,641 | 264,253 |
| 流動負債合計 | 8,886,395 | 1,427,484 |
| 負債合計 | 8,886,395 | 1,427,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,046,604 | 472,347,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,365,182 | 44,303,838 |
| (分配準備積立金) | 39,472,000 | 47,040,239 |
| 元本等合計 | 541,411,786 | 516,650,913 |
| 純資産合計 | 541,411,786 | 516,650,913 |
| 負債純資産合計 | 550,298,181 | 518,078,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
