- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第7期 (平成25年12月10日現在) | 第8期 (平成26年12月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 397,826 | 199,694 | |||||||||
| コール・ローン | 777,592,887 | 778,148,640 | |||||||||
| 投資証券 | 68,148,015,825 | 90,359,069,591 | |||||||||
| 流動資産合計 | 68,926,006,538 | 91,137,417,925 | |||||||||
| 資産合計 | 68,926,006,538 | 91,137,417,925 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 246,930,786 | 47,224,083 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 13,711,733 | 17,133,695 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 147,401,599 | 185,369,833 | |||||||||
| その他未払費用 | 526,308 | 541,314 | |||||||||
| 流動負債合計 | 408,570,426 | 250,268,925 | |||||||||
| 負債合計 | 408,570,426 | 250,268,925 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 60,383,415,134 | 67,020,045,980 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 剰余金又は欠損金(△) | 8,134,020,978 | 23,867,103,020 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 17,013,021,558 | 28,970,447,631 | |||||||||
| 元本等合計 | 68,517,436,112 | 90,887,149,000 | |||||||||
| 純資産合計 | 68,517,436,112 | 90,887,149,000 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 68,926,006,538 | 91,137,417,925 | |||||||||
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