- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第11期 (平成29年12月11日現在) | 第12期 (平成30年12月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 36,574 | 697,369 | |||||||||
| コール・ローン | 1,202,156,536 | 1,271,752,135 | |||||||||
| 投資証券 | 153,300,983,987 | 165,671,586,289 | |||||||||
| 流動資産合計 | 154,503,177,097 | 166,944,035,793 | |||||||||
| 資産合計 | 154,503,177,097 | 166,944,035,793 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 163,905,360 | 38,010,450 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 27,763,708 | 31,082,120 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 331,887,392 | 379,451,308 | |||||||||
| その他未払費用 | 538,356 | 538,356 | |||||||||
| 流動負債合計 | 524,094,816 | 449,082,234 | |||||||||
| 負債合計 | 524,094,816 | 449,082,234 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 104,983,634,843 | 117,249,534,300 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,995,447,438 | 49,245,419,259 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 35,723,636,043 | 33,195,999,876 | |||||||||
| 元本等合計 | 153,979,082,281 | 166,494,953,559 | |||||||||
| 純資産合計 | 153,979,082,281 | 166,494,953,559 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 154,503,177,097 | 166,944,035,793 | |||||||||
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