- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第17期 (2023年12月11日現在) | 第18期 (2024年12月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 128,371,154 | 154,072,017 | |||||||||
| 金銭信託 | 201,588 | 693,224 | |||||||||
| コール・ローン | 4,677,592,601 | 6,991,916,661 | |||||||||
| 投資証券 | 409,373,387,738 | 513,438,264,894 | |||||||||
| 流動資産合計 | 414,179,553,081 | 520,584,946,796 | |||||||||
| 資産合計 | 414,179,553,081 | 520,584,946,796 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 320,587,536 | 386,515,081 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 69,870,290 | 86,100,630 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 912,365,939 | 1,139,769,312 | |||||||||
| その他未払費用 | 715,104 | 713,189 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,303,538,869 | 1,613,098,212 | |||||||||
| 負債合計 | 1,303,538,869 | 1,613,098,212 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 184,726,546,055 | 195,852,562,876 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,149,468,157 | 323,119,285,708 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 128,727,436,490 | 189,550,154,903 | |||||||||
| 元本等合計 | 412,876,014,212 | 518,971,848,584 | |||||||||
| 純資産合計 | 412,876,014,212 | 518,971,848,584 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 414,179,553,081 | 520,584,946,796 | |||||||||
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