- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第9期 (平成27年12月10日現在) | 第10期 (平成28年12月12日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 364,791 | 724,326 | |||||||||
| コール・ローン | 973,094,913 | 1,166,761,908 | |||||||||
| 投資証券 | 106,675,655,036 | 125,615,482,252 | |||||||||
| 流動資産合計 | 107,649,114,740 | 126,782,968,486 | |||||||||
| 資産合計 | 107,649,114,740 | 126,782,968,486 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 788,211 | - | |||||||||
| 未払金 | 105,332,000 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 90,423,322 | 99,392,534 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 21,131,759 | 22,765,879 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 242,069,096 | 265,481,002 | |||||||||
| その他未払費用 | 541,314 | 545,750 | |||||||||
| 流動負債合計 | 460,285,702 | 388,185,165 | |||||||||
| 負債合計 | 460,285,702 | 388,185,165 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 79,957,662,787 | 95,890,162,583 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,231,166,251 | 30,504,620,738 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 26,510,285,145 | 24,851,115,481 | |||||||||
| 元本等合計 | 107,188,829,038 | 126,394,783,321 | |||||||||
| 純資産合計 | 107,188,829,038 | 126,394,783,321 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 107,649,114,740 | 126,782,968,486 | |||||||||
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