- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第12期 (2018年12月10日現在) | 第13期 (2019年12月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 697,369 | 202,756 | |||||||||
| コール・ローン | 1,271,752,135 | 2,063,835,578 | |||||||||
| 投資証券 | 165,671,586,289 | 192,768,931,308 | |||||||||
| 流動資産合計 | 166,944,035,793 | 194,832,969,642 | |||||||||
| 資産合計 | 166,944,035,793 | 194,832,969,642 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 38,010,450 | 106,143,935 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 31,082,120 | 34,750,405 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 379,451,308 | 431,190,500 | |||||||||
| その他未払費用 | 538,356 | 541,314 | |||||||||
| 流動負債合計 | 449,082,234 | 572,626,154 | |||||||||
| 負債合計 | 449,082,234 | 572,626,154 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 117,249,534,300 | 127,232,406,974 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,245,419,259 | 67,027,936,514 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 33,195,999,876 | 38,742,189,088 | |||||||||
| 元本等合計 | 166,494,953,559 | 194,260,343,488 | |||||||||
| 純資産合計 | 166,494,953,559 | 194,260,343,488 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 166,944,035,793 | 194,832,969,642 | |||||||||
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