- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第13期 (2019年12月10日現在) | 第14期 (2020年12月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 202,756 | 542,348 | |||||||||
| コール・ローン | 2,063,835,578 | 2,403,842,871 | |||||||||
| 投資証券 | 192,768,931,308 | 228,494,997,536 | |||||||||
| 未収入金 | - | 72,996,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 194,832,969,642 | 230,972,378,755 | |||||||||
| 資産合計 | 194,832,969,642 | 230,972,378,755 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 191,065 | |||||||||
| 未払解約金 | 106,143,935 | 188,509,576 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 34,750,405 | 39,914,172 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 431,190,500 | 504,638,370 | |||||||||
| その他未払費用 | 541,314 | 549,915 | |||||||||
| 流動負債合計 | 572,626,154 | 733,803,098 | |||||||||
| 負債合計 | 572,626,154 | 733,803,098 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 127,232,406,974 | 138,276,342,456 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,027,936,514 | 91,962,233,201 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 38,742,189,088 | 54,126,777,420 | |||||||||
| 元本等合計 | 194,260,343,488 | 230,238,575,657 | |||||||||
| 純資産合計 | 194,260,343,488 | 230,238,575,657 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 194,832,969,642 | 230,972,378,755 | |||||||||
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