- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15期 (2021年12月10日現在) | 第16期 (2022年12月12日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 114,378,799 | 924,580,674 | |||||||||
| 金銭信託 | 58,106 | 874,328 | |||||||||
| コール・ローン | 3,951,811,755 | 4,150,939,922 | |||||||||
| 投資証券 | 290,824,550,777 | 334,446,366,170 | |||||||||
| 流動資産合計 | 294,890,799,437 | 339,522,761,094 | |||||||||
| 資産合計 | 294,890,799,437 | 339,522,761,094 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | - | 788,744,154 | |||||||||
| 未払解約金 | 105,758,372 | 90,281,603 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 50,895,964 | 59,451,327 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 661,858,691 | 765,415,341 | |||||||||
| その他未払費用 | 551,379 | 720,928 | |||||||||
| 流動負債合計 | 819,064,406 | 1,704,613,353 | |||||||||
| 負債合計 | 819,064,406 | 1,704,613,353 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 153,117,557,159 | 171,961,152,107 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,954,177,872 | 165,856,995,634 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 85,998,754,035 | 88,497,058,476 | |||||||||
| 元本等合計 | 294,071,735,031 | 337,818,147,741 | |||||||||
| 純資産合計 | 294,071,735,031 | 337,818,147,741 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 294,890,799,437 | 339,522,761,094 | |||||||||
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