- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第8期 (平成26年12月10日現在) | 第9期 (平成27年12月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 199,694 | 364,791 | |||||||||
| コール・ローン | 778,148,640 | 973,094,913 | |||||||||
| 投資証券 | 90,359,069,591 | 106,675,655,036 | |||||||||
| 流動資産合計 | 91,137,417,925 | 107,649,114,740 | |||||||||
| 資産合計 | 91,137,417,925 | 107,649,114,740 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 788,211 | |||||||||
| 未払金 | - | 105,332,000 | |||||||||
| 未払解約金 | 47,224,083 | 90,423,322 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 17,133,695 | 21,131,759 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 185,369,833 | 242,069,096 | |||||||||
| その他未払費用 | 541,314 | 541,314 | |||||||||
| 流動負債合計 | 250,268,925 | 460,285,702 | |||||||||
| 負債合計 | 250,268,925 | 460,285,702 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 67,020,045,980 | 79,957,662,787 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,867,103,020 | 27,231,166,251 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 28,970,447,631 | 26,510,285,145 | |||||||||
| 元本等合計 | 90,887,149,000 | 107,188,829,038 | |||||||||
| 純資産合計 | 90,887,149,000 | 107,188,829,038 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 91,137,417,925 | 107,649,114,740 | |||||||||
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