- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第16期 (2022年12月12日現在) | 第17期 (2023年12月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 924,580,674 | 128,371,154 | |||||||||
| 金銭信託 | 874,328 | 201,588 | |||||||||
| コール・ローン | 4,150,939,922 | 4,677,592,601 | |||||||||
| 投資証券 | 334,446,366,170 | 409,373,387,738 | |||||||||
| 流動資産合計 | 339,522,761,094 | 414,179,553,081 | |||||||||
| 資産合計 | 339,522,761,094 | 414,179,553,081 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 788,744,154 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 90,281,603 | 320,587,536 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 59,451,327 | 69,870,290 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 765,415,341 | 912,365,939 | |||||||||
| その他未払費用 | 720,928 | 715,104 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,704,613,353 | 1,303,538,869 | |||||||||
| 負債合計 | 1,704,613,353 | 1,303,538,869 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 171,961,152,107 | 184,726,546,055 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,856,995,634 | 228,149,468,157 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 88,497,058,476 | 128,727,436,490 | |||||||||
| 元本等合計 | 337,818,147,741 | 412,876,014,212 | |||||||||
| 純資産合計 | 337,818,147,741 | 412,876,014,212 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 339,522,761,094 | 414,179,553,081 | |||||||||
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