- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第10期 (平成28年12月12日現在) | 第11期 (平成29年12月11日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 724,326 | 36,574 | |||||||||
| コール・ローン | 1,166,761,908 | 1,202,156,536 | |||||||||
| 投資証券 | 125,615,482,252 | 153,300,983,987 | |||||||||
| 流動資産合計 | 126,782,968,486 | 154,503,177,097 | |||||||||
| 資産合計 | 126,782,968,486 | 154,503,177,097 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 99,392,534 | 163,905,360 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 22,765,879 | 27,763,708 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 265,481,002 | 331,887,392 | |||||||||
| その他未払費用 | 545,750 | 538,356 | |||||||||
| 流動負債合計 | 388,185,165 | 524,094,816 | |||||||||
| 負債合計 | 388,185,165 | 524,094,816 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 95,890,162,583 | 104,983,634,843 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,504,620,738 | 48,995,447,438 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 24,851,115,481 | 35,723,636,043 | |||||||||
| 元本等合計 | 126,394,783,321 | 153,979,082,281 | |||||||||
| 純資産合計 | 126,394,783,321 | 153,979,082,281 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 126,782,968,486 | 154,503,177,097 | |||||||||
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