- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第18期 (2024年12月10日現在) | 第19期 (2025年12月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 154,072,017 | 157,761,775 | |||||||||
| 金銭信託 | 693,224 | 645,977 | |||||||||
| コール・ローン | 6,991,916,661 | 8,133,037,493 | |||||||||
| 投資証券 | 513,438,264,894 | 616,200,591,546 | |||||||||
| 流動資産合計 | 520,584,946,796 | 624,492,036,791 | |||||||||
| 資産合計 | 520,584,946,796 | 624,492,036,791 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 386,515,081 | 416,325,751 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 86,100,630 | 99,565,785 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,139,769,312 | 1,327,741,007 | |||||||||
| その他未払費用 | 713,189 | 717,106 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,613,098,212 | 1,844,349,649 | |||||||||
| 負債合計 | 1,613,098,212 | 1,844,349,649 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 195,852,562,876 | 205,149,395,821 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 323,119,285,708 | 417,498,291,321 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 189,550,154,903 | 250,772,056,526 | |||||||||
| 元本等合計 | 518,971,848,584 | 622,647,687,142 | |||||||||
| 純資産合計 | 518,971,848,584 | 622,647,687,142 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 520,584,946,796 | 624,492,036,791 | |||||||||
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