- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第14期 (2020年12月10日現在) | 第15期 (2021年12月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 114,378,799 | |||||||||
| 金銭信託 | 542,348 | 58,106 | |||||||||
| コール・ローン | 2,403,842,871 | 3,951,811,755 | |||||||||
| 投資証券 | 228,494,997,536 | 290,824,550,777 | |||||||||
| 未収入金 | 72,996,000 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 230,972,378,755 | 294,890,799,437 | |||||||||
| 資産合計 | 230,972,378,755 | 294,890,799,437 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 191,065 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 188,509,576 | 105,758,372 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 39,914,172 | 50,895,964 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 504,638,370 | 661,858,691 | |||||||||
| その他未払費用 | 549,915 | 551,379 | |||||||||
| 流動負債合計 | 733,803,098 | 819,064,406 | |||||||||
| 負債合計 | 733,803,098 | 819,064,406 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 138,276,342,456 | 153,117,557,159 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,962,233,201 | 140,954,177,872 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 54,126,777,420 | 85,998,754,035 | |||||||||
| 元本等合計 | 230,238,575,657 | 294,071,735,031 | |||||||||
| 純資産合計 | 230,238,575,657 | 294,071,735,031 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 230,972,378,755 | 294,890,799,437 | |||||||||
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