有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (平成25年9月10日現在) | 第14期 (平成26年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 24,342,240,659 | 19,037,001,533 |
| 未収入金 | 134,586,718 | 75,745,786 |
| 流動資産合計 | 24,476,827,377 | 19,112,747,319 |
| 資産合計 | 24,476,827,377 | 19,112,747,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 214,905,783 | 483,032,142 |
| 未払解約金 | 134,586,718 | 75,745,786 |
| 未払受託者報酬 | 15,086,900 | 11,143,672 |
| 未払委託者報酬 | 226,303,439 | 167,155,066 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 592,457,840 | 738,651,666 |
| 負債合計 | 592,457,840 | 738,651,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 21,490,578,345 | ※1 16,101,071,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,393,791,192 | 2,273,024,225 |
| (分配準備積立金) | 2,036,527,564 | 1,076,752,605 |
| 元本等合計 | 23,884,369,537 | 18,374,095,653 |
| 純資産合計 | 23,884,369,537 | 18,374,095,653 |
| 負債純資産合計 | 24,476,827,377 | 19,112,747,319 |
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