有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 (2020年3月10日現在) | 第27期 (2020年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,567,946,913 | 7,861,815,179 |
| 未収入金 | 6,111,751 | 3,432,819 |
| 流動資産合計 | 7,574,058,664 | 7,865,247,998 |
| 資産合計 | 7,574,058,664 | 7,865,247,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,111,751 | 3,432,819 |
| 未払受託者報酬 | 5,356,133 | 4,173,904 |
| 未払委託者報酬 | 80,341,919 | 62,608,478 |
| その他未払費用 | 1,071,164 | 834,719 |
| 流動負債合計 | 92,880,967 | 71,049,920 |
| 負債合計 | 92,880,967 | 71,049,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,062,262,151 | ※1 6,955,138,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 418,915,546 | 839,059,509 |
| (分配準備積立金) | 1,602,217,863 | 1,660,947,846 |
| 元本等合計 | 7,481,177,697 | 7,794,198,078 |
| 純資産合計 | 7,481,177,697 | 7,794,198,078 |
| 負債純資産合計 | 7,574,058,664 | 7,865,247,998 |
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