有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (平成26年3月10日現在) | 第15期 (平成26年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,037,001,533 | 17,676,346,179 |
| 未収入金 | 75,745,786 | 88,865,609 |
| 流動資産合計 | 19,112,747,319 | 17,765,211,788 |
| 資産合計 | 19,112,747,319 | 17,765,211,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 483,032,142 | 406,866,608 |
| 未払解約金 | 75,745,786 | 88,865,609 |
| 未払受託者報酬 | 11,143,672 | 9,657,035 |
| 未払委託者報酬 | 167,155,066 | 144,855,481 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 738,651,666 | 651,864,733 |
| 負債合計 | 738,651,666 | 651,864,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,101,071,428 | ※1 13,562,220,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,273,024,225 | 3,551,126,784 |
| (分配準備積立金) | 1,076,752,605 | 1,696,447,818 |
| 元本等合計 | 18,374,095,653 | 17,113,347,055 |
| 純資産合計 | 18,374,095,653 | 17,113,347,055 |
| 負債純資産合計 | 19,112,747,319 | 17,765,211,788 |
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