有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (平成30年3月12日現在) | 第23期 (平成30年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,197,230,406 | 9,821,270,630 |
| 未収入金 | 11,385,847 | 14,008,852 |
| 流動資産合計 | 11,208,616,253 | 9,835,279,482 |
| 資産合計 | 11,208,616,253 | 9,835,279,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,385,847 | 14,008,852 |
| 未払受託者報酬 | 5,889,809 | 5,660,430 |
| 未払委託者報酬 | 88,347,093 | 84,906,435 |
| その他未払費用 | 1,177,896 | 1,132,028 |
| 流動負債合計 | 106,800,645 | 105,707,745 |
| 負債合計 | 106,800,645 | 105,707,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,842,449,058 | ※1 7,555,120,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,259,366,550 | 2,174,451,506 |
| (分配準備積立金) | 1,791,395,699 | 1,796,272,502 |
| 元本等合計 | 11,101,815,608 | 9,729,571,737 |
| 純資産合計 | 11,101,815,608 | 9,729,571,737 |
| 負債純資産合計 | 11,208,616,253 | 9,835,279,482 |
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