有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (平成27年9月10日現在) | 第18期 (平成28年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,443,285,507 | 10,690,539,702 |
| 未収入金 | 59,952,431 | 15,913,721 |
| 流動資産合計 | 11,503,237,938 | 10,706,453,423 |
| 資産合計 | 11,503,237,938 | 10,706,453,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,952,431 | 15,913,721 |
| 未払受託者報酬 | 7,866,837 | 5,947,018 |
| 未払委託者報酬 | 118,002,475 | 89,205,206 |
| その他未払費用 | 1,573,308 | 1,189,346 |
| 流動負債合計 | 187,395,051 | 112,255,291 |
| 負債合計 | 187,395,051 | 112,255,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,774,263,051 | ※1 9,932,699,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 541,579,836 | 661,498,815 |
| (分配準備積立金) | 1,458,699,434 | 1,361,099,134 |
| 元本等合計 | 11,315,842,887 | 10,594,198,132 |
| 純資産合計 | 11,315,842,887 | 10,594,198,132 |
| 負債純資産合計 | 11,503,237,938 | 10,706,453,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
