有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (平成30年9月10日現在) | 第24期 (平成31年3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,821,270,630 | 9,892,538,886 |
| 未収入金 | 14,008,852 | 13,025,571 |
| 流動資産合計 | 9,835,279,482 | 9,905,564,457 |
| 資産合計 | 9,835,279,482 | 9,905,564,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,008,852 | 13,025,571 |
| 未払受託者報酬 | 5,660,430 | 5,211,288 |
| 未払委託者報酬 | 84,906,435 | 78,169,223 |
| その他未払費用 | 1,132,028 | 1,042,195 |
| 流動負債合計 | 105,707,745 | 97,448,277 |
| 負債合計 | 105,707,745 | 97,448,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,555,120,231 | ※1 7,460,635,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,174,451,506 | 2,347,480,957 |
| (分配準備積立金) | 1,796,272,502 | 1,725,249,932 |
| 元本等合計 | 9,729,571,737 | 9,808,116,180 |
| 純資産合計 | 9,729,571,737 | 9,808,116,180 |
| 負債純資産合計 | 9,835,279,482 | 9,905,564,457 |
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