有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (平成29年9月11日現在) | 第22期 (平成30年3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,390,571,698 | 11,197,230,406 |
| 未収入金 | 14,535,599 | 11,385,847 |
| 流動資産合計 | 10,405,107,297 | 11,208,616,253 |
| 資産合計 | 10,405,107,297 | 11,208,616,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,535,599 | 11,385,847 |
| 未払受託者報酬 | 5,647,420 | 5,889,809 |
| 未払委託者報酬 | 84,711,343 | 88,347,093 |
| その他未払費用 | 1,129,419 | 1,177,896 |
| 流動負債合計 | 106,023,781 | 106,800,645 |
| 負債合計 | 106,023,781 | 106,800,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,174,305,237 | ※1 7,842,449,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,124,778,279 | 3,259,366,550 |
| (分配準備積立金) | 1,320,821,793 | 1,791,395,699 |
| 元本等合計 | 10,299,083,516 | 11,101,815,608 |
| 純資産合計 | 10,299,083,516 | 11,101,815,608 |
| 負債純資産合計 | 10,405,107,297 | 11,208,616,253 |
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