有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 (2019年9月10日現在) | 第26期 (2020年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,013,096,632 | 7,567,946,913 |
| 未収入金 | 2,749,406 | 6,111,751 |
| 流動資産合計 | 10,015,846,038 | 7,574,058,664 |
| 資産合計 | 10,015,846,038 | 7,574,058,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,749,406 | 6,111,751 |
| 未払受託者報酬 | 5,521,877 | 5,356,133 |
| 未払委託者報酬 | 82,828,102 | 80,341,919 |
| その他未払費用 | 1,104,314 | 1,071,164 |
| 流動負債合計 | 92,203,699 | 92,880,967 |
| 負債合計 | 92,203,699 | 92,880,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,550,782,659 | ※1 7,062,262,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,372,859,680 | 418,915,546 |
| (分配準備積立金) | 1,770,014,335 | 1,602,217,863 |
| 元本等合計 | 9,923,642,339 | 7,481,177,697 |
| 純資産合計 | 9,923,642,339 | 7,481,177,697 |
| 負債純資産合計 | 10,015,846,038 | 7,574,058,664 |
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