有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (平成29年3月10日現在) | 第21期 (平成29年9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,414,008,614 | 10,390,571,698 |
| 未収入金 | 43,346,283 | 14,535,599 |
| 流動資産合計 | 10,457,354,897 | 10,405,107,297 |
| 資産合計 | 10,457,354,897 | 10,405,107,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,346,283 | 14,535,599 |
| 未払受託者報酬 | 5,356,456 | 5,647,420 |
| 未払委託者報酬 | 80,346,776 | 84,711,343 |
| その他未払費用 | 1,071,230 | 1,129,419 |
| 流動負債合計 | 130,120,745 | 106,023,781 |
| 負債合計 | 130,120,745 | 106,023,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,742,704,664 | ※1 8,174,305,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,584,529,488 | 2,124,778,279 |
| (分配準備積立金) | 1,296,626,380 | 1,320,821,793 |
| 元本等合計 | 10,327,234,152 | 10,299,083,516 |
| 純資産合計 | 10,327,234,152 | 10,299,083,516 |
| 負債純資産合計 | 10,457,354,897 | 10,405,107,297 |
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