有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (平成26年9月10日現在) | 第16期 (平成27年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,676,346,179 | 16,008,709,284 |
| 未収入金 | 88,865,609 | 23,628,592 |
| 流動資産合計 | 17,765,211,788 | 16,032,337,876 |
| 資産合計 | 17,765,211,788 | 16,032,337,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 406,866,608 | 594,118,942 |
| 未払解約金 | 88,865,609 | 23,628,592 |
| 未払受託者報酬 | 9,657,035 | 8,691,028 |
| 未払委託者報酬 | 144,855,481 | 130,365,377 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 651,864,733 | 758,423,939 |
| 負債合計 | 651,864,733 | 758,423,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,562,220,271 | ※1 11,882,378,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,551,126,784 | 3,391,535,096 |
| (分配準備積立金) | 1,696,447,818 | 1,619,696,745 |
| 元本等合計 | 17,113,347,055 | 15,273,913,937 |
| 純資産合計 | 17,113,347,055 | 15,273,913,937 |
| 負債純資産合計 | 17,765,211,788 | 16,032,337,876 |
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