有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 (2020年9月10日現在) | 第28期 (2021年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,861,815,179 | 9,362,264,826 |
| 未収入金 | 3,432,819 | 37,678,264 |
| 流動資産合計 | 7,865,247,998 | 9,399,943,090 |
| 資産合計 | 7,865,247,998 | 9,399,943,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,432,819 | 37,678,264 |
| 未払受託者報酬 | 4,173,904 | 4,642,227 |
| 未払委託者報酬 | 62,608,478 | 69,633,317 |
| その他未払費用 | 834,719 | 928,383 |
| 流動負債合計 | 71,049,920 | 112,882,191 |
| 負債合計 | 71,049,920 | 112,882,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,955,138,569 | ※1 6,640,610,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 839,059,509 | 2,646,450,650 |
| (分配準備積立金) | 1,660,947,846 | 1,536,606,460 |
| 元本等合計 | 7,794,198,078 | 9,287,060,899 |
| 純資産合計 | 7,794,198,078 | 9,287,060,899 |
| 負債純資産合計 | 7,865,247,998 | 9,399,943,090 |
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