有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成27年3月10日現在) | 第17期 (平成27年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,008,709,284 | 11,443,285,507 |
| 未収入金 | 23,628,592 | 59,952,431 |
| 流動資産合計 | 16,032,337,876 | 11,503,237,938 |
| 資産合計 | 16,032,337,876 | 11,503,237,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 594,118,942 | - |
| 未払解約金 | 23,628,592 | 59,952,431 |
| 未払受託者報酬 | 8,691,028 | 7,866,837 |
| 未払委託者報酬 | 130,365,377 | 118,002,475 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,573,308 |
| 流動負債合計 | 758,423,939 | 187,395,051 |
| 負債合計 | 758,423,939 | 187,395,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,882,378,841 | ※1 10,774,263,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,391,535,096 | 541,579,836 |
| (分配準備積立金) | 1,619,696,745 | 1,458,699,434 |
| 元本等合計 | 15,273,913,937 | 11,315,842,887 |
| 純資産合計 | 15,273,913,937 | 11,315,842,887 |
| 負債純資産合計 | 16,032,337,876 | 11,503,237,938 |
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