有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
【三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年1月9日現在 ] | 当期 [ 平成26年7月9日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,925,482 | 41,970,746 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,462,821,362 | 2,235,724,230 | |||
| 親投資信託受益証券 | 287,627,341 | 252,836,681 | |||
| 未収入金 | - | 1,000,000 | |||
| 未収利息 | 88 | 58 | |||
| 流動資産合計 | 2,803,374,273 | 2,531,531,715 | |||
| 資産合計 | 2,803,374,273 | 2,531,531,715 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,717,240 | 8,658,071 | |||
| 未払解約金 | 4,359,188 | 3,340,861 | |||
| 未払受託者報酬 | 196,418 | 185,173 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,977,429 | 3,749,768 | |||
| その他未払費用 | 13,728 | 12,938 | |||
| 流動負債合計 | 18,264,003 | 15,946,811 | |||
| 負債合計 | 18,264,003 | 15,946,811 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,239,080,310 | ※1 2,886,023,887 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △453,970,040 | ※2 △370,438,983 | |||
| (分配準備積立金) | 95,453,861 | 102,946,774 | |||
| 元本等合計 | 2,785,110,270 | 2,515,584,904 | |||
| 純資産合計 | 2,785,110,270 | 2,515,584,904 | |||
| 負債純資産合計 | 2,803,374,273 | 2,531,531,715 | |||
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