有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月 9日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,402,860 | 21,462,578 |
| 投資信託受益証券 | 955,167,162 | 868,383,313 |
| 親投資信託受益証券 | 111,070,600 | 100,120,329 |
| 未収入金 | 4,000,000 | - |
| 未収配当金 | 3,062,620 | - |
| 流動資産合計 | 1,093,703,242 | 989,966,220 |
| 資産合計 | 1,093,703,242 | 989,966,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,520,471 | 3,384,452 |
| 未払解約金 | 748,751 | - |
| 未払受託者報酬 | 79,780 | 73,531 |
| 未払委託者報酬 | 1,615,508 | 1,489,017 |
| 未払利息 | 41 | 40 |
| その他未払費用 | 5,565 | 5,239 |
| 流動負債合計 | 5,970,116 | 4,952,279 |
| 負債合計 | 5,970,116 | 4,952,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,490,632 | 1,128,150,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,757,506 | △143,136,974 |
| (分配準備積立金) | 74,250,878 | 71,824,710 |
| 元本等合計 | 1,087,733,126 | 985,013,941 |
| 純資産合計 | 1,087,733,126 | 985,013,941 |
| 負債純資産合計 | 1,093,703,242 | 989,966,220 |
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