有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/10-2024/07/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 1月 9日現在 ] | 当期 [ 2024年 7月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,635,835 | 15,586,049 |
| 投資信託受益証券 | 607,827,340 | 618,664,095 |
| 投資証券 | 123,422,266 | 122,066,356 |
| 親投資信託受益証券 | 83,306,911 | 81,353,138 |
| 未収配当金 | 624,126 | - |
| 未収利息 | - | 26 |
| 流動資産合計 | 828,816,478 | 837,669,664 |
| 資産合計 | 828,816,478 | 837,669,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,377,490 | 2,258,691 |
| 未払解約金 | 430,851 | - |
| 未払受託者報酬 | 60,408 | 60,256 |
| 未払委託者報酬 | 1,223,216 | 1,220,189 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 4,211 | 4,192 |
| 流動負債合計 | 4,096,182 | 3,543,328 |
| 負債合計 | 4,096,182 | 3,543,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 792,496,672 | 752,897,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,223,624 | 81,229,221 |
| (分配準備積立金) | 49,294,678 | 96,920,848 |
| 元本等合計 | 824,720,296 | 834,126,336 |
| 純資産合計 | 824,720,296 | 834,126,336 |
| 負債純資産合計 | 828,816,478 | 837,669,664 |
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