有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 1月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 7月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,159,834 | 21,424,350 |
| 投資信託受益証券 | 867,986,810 | 796,028,966 |
| 親投資信託受益証券 | 97,325,131 | 86,007,631 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 984,471,775 | 903,460,947 |
| 資産合計 | 984,471,775 | 903,460,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,082,095 | 2,954,253 |
| 未払解約金 | 3,631,125 | 1,747,197 |
| 未払受託者報酬 | 69,334 | 62,603 |
| 未払委託者報酬 | 1,403,989 | 1,267,675 |
| 未払利息 | 25 | 16 |
| その他未払費用 | 4,831 | 4,358 |
| 流動負債合計 | 8,191,399 | 6,036,102 |
| 負債合計 | 8,191,399 | 6,036,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,027,365,326 | 984,751,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,084,950 | △87,326,429 |
| (分配準備積立金) | 64,112,394 | 57,774,530 |
| 元本等合計 | 976,280,376 | 897,424,845 |
| 純資産合計 | 976,280,376 | 897,424,845 |
| 負債純資産合計 | 984,471,775 | 903,460,947 |
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