有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年1月13日-令和3年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 1月12日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 7月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,375,817 | 20,203,264 |
| 投資信託受益証券 | 822,269,761 | 827,494,516 |
| 親投資信託受益証券 | 87,754,075 | 91,720,200 |
| 流動資産合計 | 925,399,653 | 939,417,980 |
| 資産合計 | 925,399,653 | 939,417,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,842,273 | 2,721,955 |
| 未払受託者報酬 | 70,946 | 68,305 |
| 未払委託者報酬 | 1,436,646 | 1,383,138 |
| 未払利息 | 5 | 19 |
| その他未払費用 | 4,948 | 4,757 |
| 流動負債合計 | 4,354,818 | 4,178,174 |
| 負債合計 | 4,354,818 | 4,178,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 947,424,482 | 907,318,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,379,647 | 27,921,385 |
| (分配準備積立金) | 53,769,491 | 50,805,940 |
| 元本等合計 | 921,044,835 | 935,239,806 |
| 純資産合計 | 921,044,835 | 935,239,806 |
| 負債純資産合計 | 925,399,653 | 939,417,980 |
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