有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月10日-令和2年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 7月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 1月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,055,922 | - |
| コール・ローン | 11,217,957 | 17,159,834 |
| 投資信託受益証券 | 899,072,041 | 867,986,810 |
| 親投資信託受益証券 | 100,817,791 | 97,325,131 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,020,163,711 | 984,471,775 |
| 資産合計 | 1,020,163,711 | 984,471,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,269,911 | 3,082,095 |
| 未払解約金 | 445,018 | 3,631,125 |
| 未払受託者報酬 | 72,454 | 69,334 |
| 未払委託者報酬 | 1,467,146 | 1,403,989 |
| 未払利息 | 26 | 25 |
| その他未払費用 | 5,055 | 4,831 |
| 流動負債合計 | 5,259,610 | 8,191,399 |
| 負債合計 | 5,259,610 | 8,191,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,089,970,496 | 1,027,365,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,066,395 | △51,084,950 |
| (分配準備積立金) | 69,573,045 | 64,112,394 |
| 元本等合計 | 1,014,904,101 | 976,280,376 |
| 純資産合計 | 1,014,904,101 | 976,280,376 |
| 負債純資産合計 | 1,020,163,711 | 984,471,775 |
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