有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,055,922 |
| コール・ローン | 21,462,578 | 11,217,957 |
| 投資信託受益証券 | 868,383,313 | 899,072,041 |
| 親投資信託受益証券 | 100,120,329 | 100,817,791 |
| 未収入金 | - | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 989,966,220 | 1,020,163,711 |
| 資産合計 | 989,966,220 | 1,020,163,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,384,452 | 3,269,911 |
| 未払解約金 | - | 445,018 |
| 未払受託者報酬 | 73,531 | 72,454 |
| 未払委託者報酬 | 1,489,017 | 1,467,146 |
| 未払利息 | 40 | 26 |
| その他未払費用 | 5,239 | 5,055 |
| 流動負債合計 | 4,952,279 | 5,259,610 |
| 負債合計 | 4,952,279 | 5,259,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,128,150,915 | 1,089,970,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △143,136,974 | △75,066,395 |
| (分配準備積立金) | 71,824,710 | 69,573,045 |
| 元本等合計 | 985,013,941 | 1,014,904,101 |
| 純資産合計 | 985,013,941 | 1,014,904,101 |
| 負債純資産合計 | 989,966,220 | 1,020,163,711 |
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