有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 7月11日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 1月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,613,457 | 19,803,092 |
| 投資信託受益証券 | 606,853,405 | 584,826,631 |
| 投資証券 | 122,190,172 | 118,144,291 |
| 親投資信託受益証券 | 83,833,603 | 80,099,176 |
| 未収配当金 | - | 643,487 |
| 流動資産合計 | 830,490,637 | 803,516,677 |
| 資産合計 | 830,490,637 | 803,516,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,519,639 | 2,512,507 |
| 未払受託者報酬 | 63,456 | 60,741 |
| 未払委託者報酬 | 1,284,931 | 1,230,037 |
| 未払利息 | 4 | 13 |
| その他未払費用 | 4,416 | 4,236 |
| 流動負債合計 | 3,872,446 | 3,807,534 |
| 負債合計 | 3,872,446 | 3,807,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 839,879,890 | 837,502,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,261,699 | △37,793,388 |
| (分配準備積立金) | 44,058,084 | 39,937,549 |
| 元本等合計 | 826,618,191 | 799,709,143 |
| 純資産合計 | 826,618,191 | 799,709,143 |
| 負債純資産合計 | 830,490,637 | 803,516,677 |
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