有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 1月11日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 7月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,760,272 | 17,613,457 |
| 投資信託受益証券 | 662,644,417 | 606,853,405 |
| 投資証券 | 136,266,019 | 122,190,172 |
| 親投資信託受益証券 | 87,085,776 | 83,833,603 |
| 未収入金 | 6,169,432 | - |
| 流動資産合計 | 913,925,916 | 830,490,637 |
| 資産合計 | 913,925,916 | 830,490,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,654,553 | 2,519,639 |
| 未払解約金 | 1,018,218 | - |
| 未払受託者報酬 | 69,915 | 63,456 |
| 未払委託者報酬 | 1,415,812 | 1,284,931 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 4,875 | 4,416 |
| 流動負債合計 | 5,163,377 | 3,872,446 |
| 負債合計 | 5,163,377 | 3,872,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 884,851,295 | 839,879,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,911,244 | △13,261,699 |
| (分配準備積立金) | 51,591,041 | 44,058,084 |
| 元本等合計 | 908,762,539 | 826,618,191 |
| 純資産合計 | 908,762,539 | 826,618,191 |
| 負債純資産合計 | 913,925,916 | 830,490,637 |
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