有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 7月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 1月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,424,350 | 15,375,817 |
| 投資信託受益証券 | 796,028,966 | 822,269,761 |
| 親投資信託受益証券 | 86,007,631 | 87,754,075 |
| 流動資産合計 | 903,460,947 | 925,399,653 |
| 資産合計 | 903,460,947 | 925,399,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,954,253 | 2,842,273 |
| 未払解約金 | 1,747,197 | - |
| 未払受託者報酬 | 62,603 | 70,946 |
| 未払委託者報酬 | 1,267,675 | 1,436,646 |
| 未払利息 | 16 | 5 |
| その他未払費用 | 4,358 | 4,948 |
| 流動負債合計 | 6,036,102 | 4,354,818 |
| 負債合計 | 6,036,102 | 4,354,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 984,751,274 | 947,424,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,326,429 | △26,379,647 |
| (分配準備積立金) | 57,774,530 | 53,769,491 |
| 元本等合計 | 897,424,845 | 921,044,835 |
| 純資産合計 | 897,424,845 | 921,044,835 |
| 負債純資産合計 | 903,460,947 | 925,399,653 |
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