有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 1月10日現在 ] | 当期 [ 2023年 7月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,803,092 | 15,722,363 |
| 投資信託受益証券 | 584,826,631 | 599,287,809 |
| 投資証券 | 118,144,291 | 121,348,092 |
| 親投資信託受益証券 | 80,099,176 | 81,569,973 |
| 未収配当金 | 643,487 | - |
| 流動資産合計 | 803,516,677 | 817,928,237 |
| 資産合計 | 803,516,677 | 817,928,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,512,507 | 2,424,893 |
| 未払受託者報酬 | 60,741 | 60,629 |
| 未払委託者報酬 | 1,230,037 | 1,227,746 |
| 未払利息 | 13 | 12 |
| その他未払費用 | 4,236 | 4,220 |
| 流動負債合計 | 3,807,534 | 3,717,500 |
| 負債合計 | 3,807,534 | 3,717,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 837,502,531 | 808,297,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,793,388 | 5,912,843 |
| (分配準備積立金) | 39,937,549 | 36,370,587 |
| 元本等合計 | 799,709,143 | 814,210,737 |
| 純資産合計 | 799,709,143 | 814,210,737 |
| 負債純資産合計 | 803,516,677 | 817,928,237 |
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