有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年7月10日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 7月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 1月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,203,264 | 21,760,272 |
| 投資信託受益証券 | 827,494,516 | 662,644,417 |
| 投資証券 | - | 136,266,019 |
| 親投資信託受益証券 | 91,720,200 | 87,085,776 |
| 未収入金 | - | 6,169,432 |
| 流動資産合計 | 939,417,980 | 913,925,916 |
| 資産合計 | 939,417,980 | 913,925,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,721,955 | 2,654,553 |
| 未払解約金 | - | 1,018,218 |
| 未払受託者報酬 | 68,305 | 69,915 |
| 未払委託者報酬 | 1,383,138 | 1,415,812 |
| 未払利息 | 19 | 4 |
| その他未払費用 | 4,757 | 4,875 |
| 流動負債合計 | 4,178,174 | 5,163,377 |
| 負債合計 | 4,178,174 | 5,163,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 907,318,421 | 884,851,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,921,385 | 23,911,244 |
| (分配準備積立金) | 50,805,940 | 51,591,041 |
| 元本等合計 | 935,239,806 | 908,762,539 |
| 純資産合計 | 935,239,806 | 908,762,539 |
| 負債純資産合計 | 939,417,980 | 913,925,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
