有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て)		邦貨換算 評価額 (円)	投資 比率(%)
						単価	金額
1	日本	投資信託 受益証券	ニッポンコムジェスト・ ヨーロッパ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	円建て	3,094,130,268.00	1.7505 1.7373	5,416,176,589.00 5,375,432,514.00	5,375,432,514	26.60
2	アイル ランド	投資証券	バンガード米国オポチュニティファンド	米ドル 建て	78,327.90	535.3955 543.4232	41,936,407.06 42,565,198.06	5,131,234,626	25.39
3	日本	投資信託 受益証券	ニッポンコムジェスト・ エマージングマーケッツ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	円建て	1,825,089,770.00	1.5760 1.5408	2,876,316,360.00 2,812,098,317.00	2,812,098,317	13.91
4	ルクセン ブルグ	投資証券	T. ロウ・プライス・ファンズSICAV-USラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド	米ドル 建て	510,057.48	27.5927 28.1900	14,073,880.85 14,378,520.36	1,733,330,629	8.58
5	ルクセン ブルグ	投資証券	T. ロウ・プライス・ファンズSICAV-USラージキャップ・バリュー・エクイティ・ファンド	米ドル 建て	572,545.43	23.2800 23.8200	13,328,857.61 13,638,032.14	1,644,064,774	8.13
6	日本	投資信託 受益証券	スパークス・長期厳選・ 日本株ファンド ⦅適格機関投資家限定⦆	円建て	525,356,326.00	2.5249 2.5716	1,326,462,537.00 1,351,006,327.00	1,351,006,327	6.68
7	日本	投資信託 受益証券	スパークス・集中投資・ 日本株ファンドS ⦅適格機関投資家限定⦆	円建て	357,594,160.00	2.6380 2.6689	943,320,508.00 954,383,053.00	954,383,053	4.72
8	日本	投資信託 受益証券	TMA長期投資ファンド ⦅適格機関投資家限定⦆	円建て	350,761,483.00	1.6321 1.6219	572,489,629.00 568,900,049.00	568,900,049	2.81

※ 単価に関しては、小数第5位以下を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価金額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって、合計金額が上記(1)[投資状況]と一致しない場合もあります。
種類別投資比率

種類	評価金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	11,061,820,260	54.73
投資証券	8,508,630,030	42.10