有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て)		邦貨換算 評価額 (円)	投資 比率(%)
						単価	金額
1	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト・ ヨーロッパ・ファンド80 (適格機関投資家限定)	円建て	43,380,844,204.00	2.4323 2.4562	105,514,690,557.00 106,552,029,533.00	106,552,029,533	24.34
2	アイル ランド	投資証券	バンガード 米国オポチュニティファンド	米ドル 建て	303,423.51	2,068.7490 2,108.0600	627,707,113.63 639,634,964.49	100,141,250,041	22.87
3	アイル ランド	投資証券	FSSAアジア・パシフィック株式ファンド	米ドル 建て	8,826,455.10	31.9680 32.1836	282,166,801.01 284,067,100.42	44,473,545,242	10.16
4	ルクセン ブルク	投資証券	BBH・ルクセンブルグ・ファンズ-BBH・コア・セレクト	米ドル 建て	3,766,780.92	64.1700 64.9300	241,714,381.18 244,577,085.13	38,290,988,448	8.75
5	ルクセン ブルク	投資証券	フォントベル・ファンド-USエクイティ-クオリティ・グロース	米ドル 建て	608,855.54	324.0580 326.5800	197,304,852.71 198,840,042.25	31,130,397,015	7.11
6	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト・ エマージングマーケッツ・ファンド90 (適格機関投資家限定)	円建て	15,767,792,082.00	1.5382 1.5622	24,253,974,294.00 24,632,444,790.00	24,632,444,790	5.63
7	日本	投資信託 受益証券	スパークス・長期厳選・ 日本株ファンド 〈適格機関投資家限定〉	円建て	1,780,107,187.00	10.5624 10.7682	18,802,204,152.00 19,168,550,211.00	19,168,550,211	4.38
8	ルクセン ブルク	投資証券	フォントベル・ファンド-mtxエマージング・マーケット・リーダーズ	米ドル 建て	873,337.47	129.7100 130.8800	113,280,602.58 114,302,407.41	17,895,184,904	4.09
9	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト日本株式 ファンド (適格機関投資家限定)	円建て	6,573,057,476.00	2.6921 2.6694	17,695,328,031.00 17,546,119,626.00	17,546,119,626	4.01
10	日本	投資信託 受益証券	スパークス・集中投資・ 日本株ファンドS 〈適格機関投資家限定〉	円建て	1,766,066,856.00	9.8861 9.8984	17,459,513,545.00 17,481,236,167.00	17,481,236,167	3.99
11	ルクセン ブルク	投資証券	アライアンス・バーンスタイン SICAV-コンセントレイテッドUSエクイティ・ポートフォリオ	米ドル 建て	1,531,667.62	52.8500 54.0400	80,948,633.76 82,771,318.23	12,958,677,582	2.96

※ 単価に関しては、小数点以下第4位未満を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価金額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって、合計金額が上記「(1) 投資状況」と一致しない場合もあります。
種類別投資比率

種類	評価金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	185,380,380,327	42.34
投資証券	244,890,043,231	55.93