有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て)		邦貨換算 評価額 (円)	投資 比率(%)
						単価	金額
1	日本	投資信託 受益証券	ニッポンコムジェスト・ ヨーロッパ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	円建て	5,888,859,280.00	1.6308 1.7062	9,603,551,713.00 10,047,571,703.00	10,047,571,703	26.40
2	アイル ランド	投資証券	バンガード米国オポチュニティファンド	米ドル 建て	121,801.00	659.6781 647.7733	80,349,452.25 78,899,435.71	9,190,995,266	24.15
3	日本	投資信託 受益証券	ニッポンコムジェスト・ エマージングマーケッツ・ファンドSA (適格機関投資家限定)	円建て	3,240,127,309.00	1.4362 1.4340	4,653,470,841.00 4,646,342,561.00	4,646,342,561	12.21
4	ルクセン ブルク	投資証券	アライアンス・バーンスタイン SICAV-コンセントレイテッドUSエクイティ・ポートフォリオ	米ドル 建て	1,790,995.27	18.7900 18.6700	33,652,801.08 33,437,881.65	3,895,178,833	10.24
5	ルクセン ブルク	投資証券	T. ロウ・プライス・ファンズSICAV-USラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド	米ドル 建て	1,031,477.43	32.5800 32.2200	33,605,534.66 33,234,202.79	3,871,452,283	10.17
6	日本	投資信託 受益証券	スパークス・長期厳選・ 日本株ファンド 〈適格機関投資家限定〉	円建て	697,711,356.00	3.2253 3.3242	2,250,328,436.00 2,319,332,089.00	2,319,332,089	6.10
7	日本	投資信託 受益証券	スパークス・ワンアジア厳選投資ファンドS 〈適格機関投資家限定〉	円建て	1,570,825,045.00	0.8973 0.8858	1,409,501,312.00 1,391,436,824.00	1,391,436,824	3.66
8	日本	投資信託 受益証券	スパークス・集中投資・ 日本株ファンドS 〈適格機関投資家限定〉	円建て	409,091,040.00	3.0763 3.1094	1,258,486,766.00 1,272,027,679.00	1,272,027,679	3.34
9	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト日本株式ファンド (適格機関投資家限定)	円建て	999,767,187.00	1.0170 1.0523	1,016,763,229.00 1,052,055,010.00	1,052,055,010	2.76

※ 単価に関しては、小数第5位以下を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価金額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって、合計金額が上記「(1) 投資状況」と一致しない場合もあります。
種類別投資比率

種類	評価金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	20,728,765,866	54.47
投資証券	16,957,626,382	44.56