有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/11-2022/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て)		邦貨換算 評価額 (円)	投資 比率(%)
						単価	金額
1	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト・ ヨーロッパ・ファンド80 (適格機関投資家限定)	円建て	33,402,160,672.00	1.7039 1.6277	56,913,941,569.00 54,368,696,925.00	54,368,696,925	26.21
2	アイル ランド	投資証券	バンガード 米国オポチュニティファンド	米ドル 建て	291,814.02	1,166.0372 1,105.3430	340,265,996.38 322,554,584.30	42,802,993,337	20.63
3	アイル ランド	投資証券	FSSAアジア・フォーカス・ファンド	米ドル 建て	6,918,912.36	25.0590 24.5258	173,380,894.38 169,691,860.66	22,518,109,910	10.86
4	ルクセン ブルク	投資証券	アライアンス・バーンスタイン SICAV-コンセントレイテッドUSエクイティ・ポートフォリオ	米ドル 建て	4,017,375.47	38.0442 37.9800	152,837,735.05 152,579,920.27	20,247,355,420	9.76
5	ルクセン ブルク	投資証券	BBH・ルクセンブルグ・ファンズ-BBH・コア・セレクト	米ドル 建て	3,756,271.09	40.9406 40.5120	153,784,117.99 152,174,054.39	20,193,497,018	9.73
6	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト・ エマージングマーケッツ・ファンド90 (適格機関投資家限定)	円建て	10,801,304,147.00	0.9904 0.9631	10,697,611,627.00 10,402,736,023.00	10,402,736,023	5.01
7	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト日本株式 ファンド (適格機関投資家限定)	円建て	5,405,288,784.00	1.7997 1.7078	9,727,677,610.00 9,231,152,185.00	9,231,152,185	4.45
8	日本	投資信託 受益証券	スパークス・長期厳選・ 日本株ファンド 〈適格機関投資家限定〉	円建て	1,744,353,015.00	5.4996 5.2615	9,593,186,995.00 9,177,913,388.00	9,177,913,388	4.42
9	ルクセン ブルク	投資証券	フォントベル・ファンド-mtxサステナブル・エマージング・マーケット・リーダーズ	米ドル 建て	731,060.21	85.3297 84.1200	62,381,179.50 61,496,784.52	8,160,623,306	3.93
10	日本	投資信託 受益証券	スパークス・集中投資・日本株ファンドS 〈適格機関投資家限定〉	円建て	1,101,313,959.00	5.8305 5.6059	6,421,183,999.00 6,173,855,922.00	6,173,855,922	2.98

※ 単価に関しては、小数点以下第4位未満を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価金額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって、合計金額が上記「(1) 投資状況」と一致しない場合もあります。
種類別投資比率

種類	評価金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	89,354,354,443	43.08
投資証券	113,922,578,989	54.92