有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て)		邦貨換算 評価額 (円)	投資 比率(%)
						単価	金額
1	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト・ ヨーロッパ・ファンド80 (適格機関投資家限定)	円建て	27,667,734,219.00	1.8115 1.8655	50,119,770,487.00 51,614,158,185.00	51,614,158,185	26.87
2	アイル ランド	投資証券	バンガード米国オポチュニティファンド	米ドル 建て	260,548.56	1,368.3530 1,389.1077	356,522,410.65 361,930,010.91	41,629,189,855	21.67
3	ルクセン ブルク	投資証券	BBH・ルクセンブルグ・ファンズ-BBH・コア・セレクト	米ドル 建て	3,303,355.77	49.7060 51.4100	164,196,632.24 169,825,520.18	19,533,331,331	10.17
4	ルクセン ブルク	投資証券	アライアンス・バーンスタイン SICAV-コンセントレイテッドUSエクイティ・ポートフォリオ	米ドル 建て	3,337,719.52	49.1698 50.7000	164,114,852.62 169,222,379.66	19,463,958,108	10.13
5	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト・ エマージングマーケッツ・ファンド90 (適格機関投資家限定)	円建て	18,847,635,167.00	1.0305 1.0258	19,422,488,039.00 19,333,904,154.00	19,333,904,154	10.07
6	アイル ランド	投資証券	FSSAアジア・フォーカス・ファンド	米ドル 建て	5,169,298.87	26.7019 26.1770	138,030,227.82 135,316,736.62	15,564,131,046	8.10
7	日本	投資信託 受益証券	スパークス・長期厳選・ 日本株ファンド 〈適格機関投資家限定〉	円建て	1,245,736,253.00	6.6347 6.5644	8,265,143,423.00 8,177,511,059.00	8,177,511,059	4.26
8	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト日本株式 ファンド (適格機関投資家限定)	円建て	3,861,866,919.00	2.0924 2.0486	8,080,695,695.00 7,911,420,570.00	7,911,420,570	4.12
9	日本	投資信託 受益証券	スパークス・集中投資・日本株ファンドS 〈適格機関投資家限定〉	円建て	901,299,718.00	6.0664 6.0535	5,467,636,119.00 5,456,017,842.00	5,456,017,842	2.84

※ 単価に関しては、小数点以下第4位未満を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価金額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって、合計金額が上記「(1) 投資状況」と一致しない場合もあります。
種類別投資比率

種類	評価金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	92,493,011,810	48.15
投資証券	96,190,610,341	50.08