有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/12/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て)		邦貨換算 評価額 (円)	投資 比率(%)
						単価	金額
1	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト・ ヨーロッパ・ファンド80 (適格機関投資家限定)	円建て	34,307,183,324.00	2.1018 2.2218	72,106,837,910.00 76,223,699,909.00	76,223,699,909	26.28
2	アイル ランド	投資証券	バンガード 米国オポチュニティファンド	米ドル 建て	316,536.87	1,331.2570 1,430.1324	421,391,939.78 452,689,633.58	64,204,970,731	22.13
3	アイル ランド	投資証券	FSSAアジア・フォーカス・ファンド	米ドル 建て	8,801,677.51	24.4340 25.3513	215,066,512.26 223,133,967.16	31,647,090,562	10.91
4	ルクセン ブルク	投資証券	アライアンス・バーンスタイン SICAV-コンセントレイテッドUSエクイティ・ポートフォリオ	米ドル 建て	4,447,373.33	43.6300 45.7800	194,041,835.16 203,600,751.23	28,876,694,547	9.96
5	ルクセン ブルク	投資証券	BBH・ルクセンブルグ・ファンズ-BBH・コア・セレクト	米ドル 建て	4,076,713.05	48.2290 49.4850	196,618,711.20 201,736,145.47	28,612,237,512	9.86
6	日本	投資信託 受益証券	スパークス・長期厳選・ 日本株ファンド 〈適格機関投資家限定〉	円建て	1,871,826,765.00	6.6564 6.8340	12,459,548,299.00 12,792,064,112.00	12,792,064,112	4.41
7	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト日本株式 ファンド (適格機関投資家限定)	円建て	6,554,048,936.00	1.8468 1.9301	12,104,341,127.00 12,649,969,851.00	12,649,969,851	4.36
8	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト・ エマージングマーケッツ・ファンド90 (適格機関投資家限定)	円建て	10,519,137,105.00	1.0778 1.1012	11,337,525,971.00 11,583,673,780.00	11,583,673,780	3.99
9	ルクセン ブルク	投資証券	フォントベル・ファンド-mtxサステナブル・エマージング・マーケット・リーダーズ	米ドル 建て	844,053.04	85.0670 88.3700	71,801,426.41 74,588,967.49	10,578,953,259	3.65
10	日本	投資信託 受益証券	スパークス・集中投資・日本株ファンドS 〈適格機関投資家限定〉	円建て	1,216,951,449.00	6.5974 6.9337	8,028,678,797.00 8,437,976,261.00	8,437,976,261	2.91

※ 単価に関しては、小数点以下第4位未満を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価金額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって、合計金額が上記「(1) 投資状況」と一致しない場合もあります。
種類別投資比率

種類	評価金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	121,687,383,913	41.95
投資証券	163,919,946,611	56.51