有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	数量	上段 簿価(各通貨建て) 下段 評価(各通貨建て)		邦貨換算 評価額 (円)	投資 比率(%)
						単価	金額
1	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト・ ヨーロッパ・ファンド80 (適格機関投資家限定)	円建て	21,267,620,559.00	1.1304 1.1706	24,040,797,944.00 24,895,876,626.00	24,895,876,626	27.16
2	アイル ランド	投資証券	バンガード米国オポチュニティファンド	米ドル 建て	190,705.93	956.3643 988.6233	182,384,348.51 188,536,325.84	20,656,039,859	22.54
3	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト・ エマージングマーケッツ・ファンド90 (適格機関投資家限定)	円建て	12,032,938,921.00	0.9429 0.9981	11,346,208,197.00 12,010,076,337.00	12,010,076,337	13.10
4	ルクセン ブルク	投資証券	アライアンス・バーンスタイン SICAV-コンセントレイテッドUSエクイティ・ポートフォリオ	米ドル 建て	2,572,406.99	31.2735 32.0600	80,448,271.79 82,471,368.13	9,035,563,092	9.86
5	ルクセン ブルク	投資証券	BBH・ルクセンブルグ・ファンズーBBH・コア・セレクト	米ドル 建て	2,203,540.86	35.7574 36.3080	78,792,868.90 80,006,161.69	8,765,475,075	9.56
6	日本	投資信託 受益証券	スパークス・長期厳選・ 日本株ファンド 〈適格機関投資家限定〉	円建て	1,025,828,962.00	4.6677 4.7531	4,788,278,755.00 4,875,867,639.00	4,875,867,639	5.32
7	日本	投資信託 受益証券	スパークス・ワンアジア厳選投資ファンドS 〈適格機関投資家限定〉	円建て	3,697,009,957.00	1.0272 1.0810	3,797,506,668.00 3,996,467,763.00	3,996,467,763	4.36
8	日本	投資信託 受益証券	コムジェスト日本株式 ファンド (適格機関投資家限定)	円建て	1,982,006,577.00	1.5636 1.5794	3,099,096,118.00 3,130,381,187.00	3,130,381,187	3.42
9	日本	投資信託 受益証券	スパークス・集中投資・日本株ファンドS 〈適格機関投資家限定〉	円建て	580,296,292.00	4.7518 4.8046	2,757,451,920.00 2,788,091,564.00	2,788,091,564	3.04

※ 単価に関しては、小数点以下第5位未満を四捨五入しています。
※ 邦貨換算評価金額に関しては、円未満を四捨五入しています。よって、合計金額が上記「(1) 投資状況」と一致しない場合もあります。
種類別投資比率

種類	評価金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	51,696,761,116	56.40
投資証券	38,457,078,026	41.96